HTC投資人

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本公司召開法人說明會說明2007年第四季營運報告
1.召開法人說明會日期:97/01/30 2.召開法人說明會地點:線上法說會 3.財務、業務相關資訊: 簡報摘要: (1)宏達電在2007年內成功的完成商業模式轉型,推出親和的TouchFloTM使用者 介面,進入一般消費大眾市場,硬體技術平台提昇到3G及建立全球營運平台 支援自有品牌業務。 (2)宏達電在2007年6月董事會改選後,大幅提昇公司治理,並在風險管理與財務 資訊揭露透明度兩方面有顯著績效。為達成2008年業務成長目標,董事會已 通過在大陸新增生產線投資案。 (3)2007年度營收為新台幣1,185.8億,年成長率13.1%;非ODM業務年成長率超過 30%;NPAT年成長率14.6%;年平均GPM在扣除一次性的權利金準備回沖後為 37.1%;年平均RSGA費用率在扣除一次性調整的售後服務費用準備後為11.3%。 (4)第四季營運績效超越前次營運業績說明會所提供的guidance數字,營收年成 長率為34.7%*。非ODM業務年成長率超過60%。 (5)2008年第一季營業動能,將不受全球經濟景氣不振影響,仍持續強勁成長。 *The 4th Q revenue as a base of comparison is NT$28.95 billion, not NT$28.46 billion shown in the formal financial statement which deducted MIR and MDF for the whole Y07 year and was underestimated to reflect the actual revenue situation. 經營環境: (1)Converging devices產業在全球經濟景氣不振的同時,仍在美國及其他市場持 續擴大成長。強勁需求代表converging devices已成功銷售到消費大眾市場, 取代一般性手機,且成長速度將加快。 (2)產品零組件如PA, Qualcomm chips等取得穩定的供貨來源。 (3)具備3G頻寬、GPS或TouchFloTM介面的devices將演變為主流行動裝置。 (4)Qualcomm IP事件對營運沒有造成任何影響。 2008年營運目標: (1)營運策略 *業績成長與OPEX均衡兼顧。 *業績成長率:全年營收可望維持20~30%年成長率。 *OPEX:可視為投資建立長期競爭力以支援業務成長。 (2)品牌策略–轉型關鍵期 *品牌形象-創新及親和的使用者介面與觸控式裝置的領導者。 *品牌知名度–提升自有品牌與co-brand佔銷售的比率。 *品牌價值–客戶忠誠度與品牌偏好。 營運計畫 (1)2008年新產品規劃–推出創新產品,產品定位一般大眾量產產品,提供新概念 產品系列。 (2)企業文化革新–鼓勵主動積極、雙向溝通、勇於負責、持續創新與追求卓越。 (3)營運績效提昇–建構全球行銷、銷售能力,提昇全球各主要市場品牌知名度, 改善商品導入市場作業,與主要競爭者比較技術開發進展及成本結構。 (4)風險管理–加強經銷通路商的應收貨款及通路市場的存貨控管。 (5)技術發展–Android platform、TDSCDMA與WiMAX等。 2007年第四季營運業績: (1)第四季營收為新台幣390.1億,年成長率34.7%,超過前次營運績效說明會提供 的營運guidance數字。非ODM業務的年成長率超過60%。 (2)3G device的營收佔比為60%。 (3)優異的營運表現來自 *Converging devices市場成長快速,尤其是3G平台市場 *HTC在2007年第四季推出具競爭優勢的新產品 (4)扣除新台幣16.7億的一次性IP準備回沖後,GPM為38%,維持與上一季相同水準。 GPM未提昇的原因在於產品組合改變,抵銷ODM業務百分比下滑的GPM提昇。 2007年第四季營運業績: (1)為與國際會計原則認列方式接軌,2008年第一季開始售後服務費用將從RSGA科目 調整為COGS科目。為使2007年比較基礎一致,售後服務費用包含實際發生費用與 提列費用準備,一次性調整為COGS科目。售後服務費用調整後損益狀況如下頁。 (2)本季底售後服務費用準備增加為新台幣34.7億,其中一次性準備調整為新台幣 12.5億。呆帳準備提列費用為新台幣2.71億。 (3)RSGA費用率為12.3%,包含一般性售後服務費用但不含一次性準備費用調整。 較高的RSGA費用率,原因在於(1)較高的研發及銷售費用(2)其他數項一次性費用 調整;較高的研發費用是為加速產品功能提昇進展及維持長期產品競爭力。 2007年第四季主要會計科目 (1)GP調整摘要 *2007年– 一次性IP準備回沖調整後,第四季GPM為38%;全年平均GPM為37.1% *2008年– 2007年GP及GPM的比較基礎為將售後服務費用從RSGA科目調整到COGS科目 (2)RSGA費用調整摘要 *2007年- 一次性售後服務費用準備調整後,第四季RSGA費用率為12.3%;全年平均RSGA費用率為11.3% *2008年- 2007年RSGA費用及RSGA費用率的比較基礎為將售後服務費用從RSGA科目調整到COGS科目 2008年第一季營運展望: (1)第一季的營收年成長率預計約為35%;非ODM業務的年成長率預計約70%。 (2)COGS包含售後服務費用後,GPM預計將略低於2007年第四季水準,原因在 於售後服務費用率提高。2008年第一季售後服務費用率預計為4%,主要受 到本季營收基礎較低影響。 (3)扣除售後服務費用後,RSGA費用率預計約為10%。 4.其他應敘明事項:無