HTC投資人

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公告本公司資金貸與Beats Electronics, LLC及相關事項
1.事實發生日:101/07/20

2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Beats Electronics, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接轉投資之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):20322266
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6744488
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6744488
(8)本次新增資金貸與之原因:
協助Beats公司因應業務經營模式轉型需要之營運週轉資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:擔保品包含Beats公司所有資產,包含但不限於應收帳款、存貨、IP。
(2)價值(仟元):6744488

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):1311705

5.計息方式:
第1-3月:3個月 LIBOR+ 1.5%
第4-6月:3個月 LIBOR+ 3.5%
第7-9月:3個月LIBOR + 5.5%
第10-12月:3個月LIBOR + 7.5%

6.還款之:
(1)條件:可隨時清償或到期一次清償
(2)日期:依雙方簽訂之貸款合約日起算一年內到期(到期日為2013年7月20日)

7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):6965141

8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.85

9.公司貸與他人資金之來源:母公司

10.其他應敘明事項:
(1).因Beats係屬美國LLC公司型態, 不適用資本額概念, 故欄位”接受資金貸與公司最近期財務報表之資本”不適用故輸入”0”.
(2). 迄事實發生日為止,資金貸與餘額NTD 6,965,140.5仟元,係包含本次資金貸與Beats USD 225,000,000 及前次集團內部之資金融通EUR6,000,000)